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世界今热点:一马当先,欧债领涨全球债市!但这一资产却惨遭3个月的抛售潮

世界今热点:一马当先,欧债领涨全球债市!但这一资产却惨遭3个月的抛售潮
2023-01-06 22:28:26

投资者越来越相信,各国央行的大幅加息已开始抑制不断飙升的通胀......

在通胀正开始放缓的迹象下,欧洲债券领涨全球债务市场。


(资料图片)

德国10年期基准国债连续上涨3天,为去年11月以来的最长连涨记录。意大利国债表现抢眼,其与德国国债的收益率差(欧元区风险的常用指标)降至三周以来的最低水平。另外,美国国债也出现上涨。

这些举措反映出,投资者越来越相信,各国央行去年的大幅加息已开始抑制不断飙升的通胀。通胀去年重创了全球债券,这促使投资者追捧这一高收益率资产,尤其是在经济增长放缓成为主权债务的另一个利好因素之际。施罗德资产管理公司分析师在一份报告中写道:

债券投资者需要看到的,正是通胀放缓的迹象进一步增强,以及通胀消退的威胁。全球航运成本和经济调查等指标一段时间以来一直在指向通胀放缓,我们现在终于开始看到官方通胀指标反映了这一点。”

周三早些时候公布的数据显示,法国12月份通胀有所放缓,而就在前一天,德国通胀同样放缓。分析师们预计,周五公布的整个欧元区CPI数据预计将再次放缓,从此前的10.1%降至9.7%。

不过,策略师警告称,欧洲央行官员可能会继续强调进一步加息的必要性。拉脱维亚央行行长、欧洲央行管理委员会委员Martins Kazaks周二表示,他预计利率将在2月和3月“大幅”上调,并指出有必要将通胀降至2%的目标。丹斯克银行首席策略师Piet Christiansen表示,这可能会破坏今年迄今为止的"非凡涨势"。自2022年底以来,10年期德债收益率已下跌30个基点,至2.27%。Christiansen称:

12月数据显示核心通胀没有出现变动的迹象,欧洲央行可能会提醒市场,他们认为未来一段时间将大幅收紧政策。”

外国投资者仍以创纪录的速度抛售英国国债

但对于英债而言,它们则没有那么好运了。在截至去年11月的三个月里,外国投资者以有记录以来最快的速度抛售英国政府债券,尽管英国首相苏纳克在“迷你预算”后正努力稳定经济。

来自英国央行的数据显示,海外投资者在9月至11月期间总共抛售了384亿英镑的政府债券这再次引发了市场对英镑疲软和借贷成本上升的担忧

日本三菱日联金融集团研究部主管Derek Halpenny表示,英国债券3个月的平均抛售金额128亿英镑,为英国央行1982年有记录以来最高这也是外国投资者自2016年以来首次连续三个月抛售英国金边债券,当时各机构在英国退欧公投前后进行了仓位调整。

外国投资者是英国政府债券的最大持有者之一,约占总体的30%。有迹象表明,他们正在从金边债券中转移,这可能会在下一个财政年度给英国政府带来问题,届时英国财政部需要筹集超过3000亿英镑的资金,这是有记录以来的第二大资金。

与此同时,英国央行计划出售在量化宽松政策下购买的400亿英镑英国国债,以刺激经济。在疫情最严重的时候,英国央行是英国国债的净买家。Halpenny表示,外国机构信心明显丧失,他说:

英国金边债券供应增加,情况并不乐观。如果市场对前景的担忧加剧,他们将回到广泛的避险阶段,英镑可能表现不佳,或者投资者将要求更高的债券收益率,亦或两者兼而有之。”

其影响将是加深生活成本危机因为疲软的英镑将推高进口商品的成本,而更高的政府债券收益率将推高整个经济体的借贷成本。

在过去5个月的4个月中,外国投资者一直是英国国债的净卖家,这一趋势始于去年7月份英国前首相约翰逊辞去英国首相后,保守党党魁之争期间。其继任者特拉斯的“迷你预算”引发了市场崩溃,而后,现任英国首相苏纳克通过增加550亿英镑的税收和削减开支稳定了公共财政。尽管他实施了紧缩计划,国际投资者仍在继续出售英债。

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